消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局

　　9月2日，半导体ETF（512480）收盘跌3.82%，成交额9.06亿元。

　　规模方面(miàn)，截(jié)止8月30日 ，半导体ETF（512480）最新(xīn)份(fèn)额为(wèi)314.37亿份，最新规(guī)模为213.58亿元。

　　消息面，据集(jí)微(wēi)网统计的(de)A股半(bàn)导体公(gōng)司2024年半年度业绩显示，217家公
司(sī)实现营业收入合计3604.23亿元，平均每家企业16.61亿元。从业绩规模来看，营收超过100亿元的(de)公司有8家(jiā)，分别是中芯国际、中电港(gǎng)、长电科技、纳思达、北(běi)方华创、韦尔股份、通富微(wēi)电、晶盛机电(diàn)，其(qí)上半年营收分别为(wèi)262.69亿元(yuán)、247.17亿元、154.87亿元、127.94亿元、123.35亿元、120.91亿元、110.8亿(yì)元、101.47亿元。

　　此外，韩国海关周日公
布的数(shù)据显示(shì)，韩(hán)国8月出口增速恢复到两位数，其中芯(xīn)片出口同比增速(sù)更是来到了近39%。作为全球经济的“金丝雀”，韩国出口数据的增长不仅预兆着全球(qiú)经济(jì)前景的(de)回暖，也反(fǎn)映出全球对科技产品的(消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局de)强劲需(xū)求(qiú)。

　　对于韩国消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局来说，其(qí)外贸需求一直由全球主要经济体引领：美国英伟达是其AI芯片的主要供应(yīng)对象，而美国对(duì)电动汽车的旺盛需求也使韩国汽车制造商受益。此外，中国也 是韩国电(diàn)子产品和芯片(piàn)的主要买家。

　　平安证券指出，当前消费电子有 所回暖(nuǎn)，半导体(tǐ)国产(chǎn)化进程持续(xù)推(tuī)进。此外，AI带来的算力产(chǎn)业链也将持(chí)续(xù)受益(yì)，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半(bàn)导体新一轮上升周期(qī)，看好行(xíng)情复苏及AI算力产业链两条主线。另外，还可以关注AI+半导体投资机会。

　　东莞证券表(biǎo)示，半年报业绩看，申万半导体板块2024年 二季(jì)度经营业绩实现(xiàn)同比、环比(bǐ)大幅增长，产业链复(fù)苏趋势正式确立。进入2024年以来，伴随着(zhe)下游需求回(huí)暖及厂商持续推进库存去化，半导体(tǐ)行业正式进入上行周期，半导体设备材料存储、CIS等细分板块龙头企(qǐ)业2024年二季度业绩均实现(xiàn)同比、环比大幅增(zēng)长，且受(shòu)益消费类电子需求强劲，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延(yán)续。

　　业内人士表示，半导(dǎo)体(tǐ)设备的高成长和竞争壁垒在(zài)周(zhōu)期中(zhōng)得到验证。从与同行业的指数收(shōu)益对比看，与(yǔ)自2018年基日以来，与半导体芯片类指数相比，半导体材料设备指数以更小的回撤取得了更(gèng)好的收益(yì)。在2019年-2021年(nián)的上行周期(qī)中，半导体材料设备(bèi)指数涨幅领先，在2022年(nián)-2023年的下行周期内，半导(dǎo)体(tǐ)材料设备指数跌(diē)幅更小。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续(xù)关注半
导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全(quán)指半导体产(chǎn)品与设备指数（H30184.CSI），是目前(qián)市场(chǎng)上(shàng)主流(liú)的4只半导体(tǐ)主题(tí)指数中，成(chéng)立时(shí)间最长(zhǎng)、总市值最大、成分股只数最多，且近(jìn)十(shí)年换手率最高的一只(zhǐ)指数。半导体ETF（512480）目前是(shì)市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国(guó)内半导体行业增长的高效工具。

责任编辑：江钰涵

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